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关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A 份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
来源: 华福证券有限责任公司 ?#25484;冢?019/4/9

                                          关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A 份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告

       根据《关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行 A 份额和富国银行 B 份额终止运作并修改基金合同的公告》,富国中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国银行 A 份额(场内简称:银行 A 级,基金代码:150241)和富国银行 B 份额(场内简称:银行 B 级,基金代码:150242)的终止上市日为 2019 年 5 月 10 日(最后交易日为 2019 年 5 月 9 日),份额折算基准日为 2019 年 5 月 9 日。在份额折算基准日日终,以富国银行份额的基金份额净值为基准,富国银行 A 份额、富国银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国银行份额。

       针?#21592;?#22522;金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注: 1、折算基准日前(含折算基准日),富国银行 A 份额和富国银行 B 份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险?#28023;?)由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。投资者应密切关注富国银行 A份额和富国银行B份额的基金份额参考净?#24403;?#21270;情况(可通过本公司网站查询)。(2)富国银行 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,富国银行 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国银行份额,由于富国银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国银行 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。富国银行 B 份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,富国银行 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国银行份额,由于富国银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原富国银行 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、富国银行 A 份额和富国银行 B 份额折算为富国银行份额前,富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的持有人有两种方式退出?#28023;?)在场内按市价卖出基金份额;(2)在场内买入等量的对应份额(即富国银行 A 份额持有人买入等量的富国银行 B 份额,或者富国银行 B 份额持有人买入等量的富国银行 A 份额),合并为富国银行份额,按照富国银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。 3、由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下?#25285;?#21487;能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。 4、在份额折算基准日日终,以富国银行份额的基金份额净值为基准,富国银行 A 份额、富国银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内富国银行份额。富国银行 A 份额和富国银行 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内富国银行份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。折算?#25353;?#22312;溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。富国银行A份额和富国银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:假设份额折算基准日富国银行份额、富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.900 元、1.010 元、0.790 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国银行份额、富国银行 A 份额、富国银行 B 份额各 100,000 份,其所持基金份额的变化如下表所示?#21512;?#35265;附件关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告.pdf
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